CIERRE ANUAL

Por: Henry García

En Algunos casos; luego de haber realizado el Cierre Anual es necesario abrirlo nuevamente para tramitar alguna corrección; Para poder Abrir el Cierre Anual es necesario seguir los siguientes pasos:1. Apertura de periodos. Se ingresa a la funcionalidad 10 – Abrir periodos cerrados y se hace la apertura del cierre del CIERRE ANUAL y del CIERRE CONTABLE a Dic-31/2005. Si no posee la ultima versión puede descargarla de nuestra pagina Web www.ethosweb.com/descargas/ABRIRPERIODOS.zip (estos programas deben copiarse en al carpeta ..Ethos\Simco_pl\Adminis\). 2. Anulacion comprobante. Se ingresa a la funcionalidad de Anulación de Comprobantes y se anula el comprobante que se grabo con el proceso del cierre anual que se desea reversar. 3. Cierre periódico contable. Se ejecuta nuevamente el Cierre Contable para Dic-31/2005. Cierre Anual. 4. Cierre Anual: Se ejecuta nuevamente el cierre anual para el 2005

CONTABILIDAD

Por: Ing. Henry García

Con referencia a los DESCUADRES DE TERCEROS generalmente se puede causar por que al generar el libro por terceros de una cuenta; el saldo final no concuerde con el mostrado en el libro auxiliar, éste problema puede surgir debido a cualquiera de las siguientes razones:
1. POR MIGRACION DE DATOS
2. PORQUE LA CUENTA EN ALGUN COMPROBANTE NO TIENE TERCERO
3. POR TERCEROS REPETIDOS
4. PORQUE LA CUENTA NO MANEJA TERCEROS Y DESPUES EMPEZO A MANEJAR
5. POR FECHAS DIFERENTES EN COMPROBANTES Y TERCEROS
6. POR CUENTAS CONTABLES QUE MANEJAN TERCERO Y QUE PRESENTAN DUPLICIDAD EN LA TABLA REL_DET_CUE

CIERRE ANUAL

Para tramitar el CIERRE ANUAL CONTABLE es necesario que previamente se hayan cerrado todos los periodos del año, adicionalmente que los terceros estén debidamente cuadrados (Verificar que el saldo de movimiento de una cuenta coincida con el saldo del reporte de terceros de las misma cuenta), haber creado un tipo de comprobante para el cierre anual y éste tipo de comprobante tenerlo referenciado en el parámetro general 4200 y por último ejecutar el cierre anual desde el modulo de contabilidad.