CARTERA

Por: Ing. Lucia Martinez.

Recuerda que en el Castigo de Cartera se debe tener presente que la funcionalidad; lo que hace es trasladar el crédito de la línea actual en la que se encuentra, a una ‘linea de castigados’ (esta línea debe ser única) con el fin de que este crédito no cause ni provisione, que son las razones por las cuales se castigan los créditos. Adicionalmente la línea creada para los créditos castigados debe contar con el parámetro de créditos 320 (que es el que la identifica como línea de castigos) y no poseer el parámetro 120 para efectos de la clasificación, causación ni provisión. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

DESCUENTOS MASIVOS

Por: Ing. Alexander Vásquez.

Recuerda que al parametrizar los tipos de lista por la funcionalidad tipos de lista de descuento por nomina debe tenerse en cuenta de que si la lista que se creará es de aportes y se trabaja con un grupo de aportes; no deben colocarse ambas líneas de aporte pues esto genera duplicidad de datos al momento de generar la lista, sólo se debe parametrizar la línea principal del grupo de aporte. De igual forma en la funcionalidad de porcentajes por grupos sólo una de las líneas del grupo debe tener seleccionada la opción de principal. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

CIFIN Y DATACREDITO

Por: Ing. Milena Alfonso.

Recuerda que al generar el reporte de CIFIN; Si Usted no quiere que se incluyan los productos pertenecientes a una línea de crédito determinada, en el parámetro general con código 7000 se deberán colocar las líneas correspondientes debidamente separadas por comas.

CONCILIACION BANCARIA

Por: Ing. Edgar Susa.

Recuerde que para el correcto funcionamiento de la conciliación bancaria es necesario manejar los siguientes parámetros generales 610: En este parámetro se debe determinar el tipo o tipos de comprobante a ser utilizados para los movimientos de consignación, si son varios tipos se deben separar por comas. Los movimientos que se encuentren por estos tipos de comprobantes son los que se van ha tener en cuenta en el tipo de movimiento de consignación al momento de realizar el proceso de conciliación. 620: En éste registro se determinan los conceptos contables que van ha ser utilizados para las reversiones o anulaciones que se realicen por errores cometidos. Los movimientos que posean estos conceptos no serán tenidos en cuenta en el proceso de conciliación contra el extracto y se tomaran como reversiones de otros movimientos contables realizados. Si son varios conceptos se debe separar por comas. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.