REPORTES

Para la GENERACIÓN DE REPORTES es recomendable que se ejecute previamente una consulta con los parámetros deseados. Luego se debe habilitar el botón de impresión que muestra el reporte por pantalla y a su vez tiene las opciones de: Cancelar el reporte, Imprimirlo o verlo en una escala mayor o menor.

CONTABILIDAD

Recuerda que para la CREACION DE CUENTAS QUE EMPEZARAN A MANEJAR TERCEROS se deben seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar por el Core – Bussines – Contabilidad – Parametrización y ejecutar la funcionalidad de modificación de cuentas de tercero. En esta funcionalidad se debe habilitar la opción de Manejo de Proveedor. 2. Averiguar saldo a la fecha de la cuenta en el periodo en el que se le definió que manejaría tercero. 3. Trasladar ese saldo a una cuenta puente (la cuenta puente no debe manejar terceros) Ejemplo: Cuenta 24953010 debito $1.000.000.00 Cuenta Puente Crédito $1.000.000.00 4. Trasladar de la cuenta puente a cada tercero para la cuenta definida que debe estar parametrizada para que maneja tercero. Ejemplo: Cuenta Puente debito $1.000.000.00, Cuenta Tercero 1 Crédito $100.000.00, Cuenta Tercero 2 Crédito $700.000.00 y Cuenta Tercero 3 Crédito $200.000.00. No olvides validar que las sumas debito y crédito sean iguales al finalizar la transacción.

NOMINA

En el modulo de Nomina, en la parametrización de conceptos, mediante la pestaña de Encabezado usted podrá definir, actualizar y consultar la clasificación, prioridad, los atributos, unidad y base a cancelar de un concepto dado y en el Detalle usted podrá definir ó actualizar los componentes y formulas del concepto.

CIERRE ANUAL

Si quiere lograr un cierre perfecto tenga en cuenta los siguientes pasos en su correpondiente orden:
1.- Cierre de Aportes.2.- Cierre de Créditos.3.- Cierre de Depósitos a la Vista/CDATS/Ahorro Contractual (si el cliente tiene estos productos).4.- Causación.5.- Cierre superbancaria (este hace clasificación, calificación y provisión de cartera).6.- Generación de Reporte de cierre por la funcionalidad de consulta de clasificación para revisión.7.- Generación comprobante de causación.8.- Generación comprobante de clasificación.9.- Generación comprobante de provisión individual.10.- Generación comprobante de provisión general.11.- Realización de cierres contables.12.- Generación comprobante de reversión de clasificación, esta nota permite dejar la cartera nuevamente en categoría A al inicio de cada período la nota se genera con fecha de corte pero el comprobante hay que grabarlo con fecha del período siguiente. Ejemplo: si estamos realizando cierres de Febrero 28 de 2006 en la fecha de corte se ingresa 02/28/2006 y el comprobante se debe grabar con fecha de 1 de Marzo de 2006. (03/01/2006).